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Alternative Liquidity Fund Ltd.

St. Peter Port, Guernsey

Alternative Liquidity Fund Ltd., St. Peter Port, Guernsey · Registration Number: CMP60552 · LEI: 213800R5CHD76J3LU713 · Company Type: Ltd. · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login

−3.111.407 $

Umsatz2016: −17,4 Mio. $2017: −1.722.812 $2018: −52,4 Mio. $2019: −820.277 $2020: −13,4 Mio. $2021: 4.117.749 $2022: −3.111.407 $
2016201720182019202020212022

Corporate purpose

Alternative Liquidity Fund Limited ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Warana Capital, LLC aufgelegt und verwaltet wird. Sie investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in den diversifizierten Sektoren tätig sind. Alternative Liquidity Fund Limited wurde am 17. September 2015 gegründet und ist in Guernsey domiziliert.

Financials

Indicator30.06.201630.06.201730.06.201830.06.201930.06.202030.06.202130.06.2022
Bilanzsumme128,1 Mio. $111,4 Mio. $49,3 Mio. $41,9 Mio. $25,6 Mio. $26,2 Mio. $20,4 Mio. $
Gewinn−18,7 Mio. $−2.247.564 $−53 Mio. $−1.710.115 $−14 Mio. $3.536.820 $−5.824.052 $
Umsatz−17,4 Mio. $−1.722.812 $−52,4 Mio. $−820.277 $−13,4 Mio. $4.117.749 $−3.111.407 $
Eigenkapital127,5 Mio. $111,1 Mio. $49,2 Mio. $41,6 Mio. $25,5 Mio. $26,1 Mio. $18 Mio. $
EK-Quote99,5 %99,7 %99,8 %99,4 %99,5 %99,6 %88,6 %
EK-Rendite−14,7 %−2 %−107,8 %−4,1 %−55 %13,6 %−32,3 %
Steuern0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
Kassenbestand6.630.715 $4.264.030 $4.423.548 $2.854.667 $2.452.048 $1.429.748 $1.565.632 $
Forderungen295.187 $187.380 $3.277.754 $31.400 $0,00 $0,00 $0,00 $
Verbindlichkeiten642.811 $379.087 $90.911 $265.535 $121.367 $107.871 $2.320.585 $
Umsatzrendite—————85,9 %—
Steuer-Quote—————0 %—

Balance sheet

Position2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Bilanzsumme128.113.755111.447.19949.314.73041.913.46325.572.00126.162.43720.351.433
Summe Umlaufvermögen6.937.402000000
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente6.630.7154.264.0304.423.5482.854.6672.452.0481.429.7481.565.632
Kurzfristige Investitionen0000000
Inventar0000000
Nettoforderungen295.187187.3803.277.75431.400000
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte11.500000000
Summe der langfristigen Vermögenswerte121.176.353000000
Langfristige Investitionen121.176.353106.988.11341.599.85938.888.48222.985.07624.689.15918.752.504
Sachanlagen Netz0000000
Immaterielle Vermögenswerte0000000
Firmenwert0000000
Übrige langfristige Vermögenswerte0000000
Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital128.113.755111.447.19949.314.73041.913.46325.572.00126.162.43720.351.433
Total Verbindlichkeiten642.811379.08790.911265.535121.367107.8712.320.585
Total kurzfristige Verbindlichkeiten642.811000000
Rechnungsabgrenzungsposten0000000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen642.811379.08700000
Kurzfristige Schulden0000000
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten0000000
Total langfristige Verbindlichkeiten0000000
Langfristige Schulden0000000
Passive Rechnungsabgrenzungsposten Langfristig0000000
Latente Steuerschulden nicht kurzfristig0000000
Übrige langfristige Verbindlichkeiten0000000
Sonstige Verbindlichkeiten0379.08790.911265.535121.367107.8712.320.585
Eigenkapital gesamt127.470.944111.068.11249.223.81941.647.92825.450.63426.054.56618.030.848
Stammaktie146.213.045132.057.777123.259.114117.393.338115.193.673112.260.785110.061.119
Vorzugsaktien0000000
Gewinnrücklagen-18.742.101-20.989.665-74.035.295-75.745.410-89.743.039-86.206.219-92.030.271
Kumulierter sonstiger Ergebnisverlust0000000
Sonstiges Eigenkapital insgesamt0000000

Network

DirektorDirektorDirektorDirektorVorstandsvorsitzenderVVDirektorDirektorAlternative Liquidity Fund Ltd.Alternative Liquidity Fund Ltd., St. Peter Port …Timothy GardnerTimothy Gardner, GuernseyRichard Andrew BermanRichard Andrew Berman, GuernseyAnthony Ch. PickfordAnthony Christian Pickford, GuernseyQuentin SpicerQuentin Spicer, Guernsey
Company Person Current relation Former relation CH Foreign register
AbbreviationsVV= CEO / chair of the management board

History

  1. Direktor Richard Berman

    14.07.2015 Direktor Richard Andrew Berman

    Greg

  2. Direktor Anthony Pickford

    14.07.2015 Direktor Anthony Christian Pickford

    Greg

  3. Eintragung

    25.06.2015 Eintragung

    Greg

  4. Direktor Quentin Spicer

    25.06.2015 Direktor Quentin Spicer

    Greg

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Royal Avenue, GY1 2LP St. Peter Port

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GY1 2LP St. Peter Port

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FAQ — Alternative Liquidity Fund Ltd.

What is the LEI of Alternative Liquidity Fund Ltd.?
The Legal Entity Identifier (LEI) of Alternative Liquidity Fund Ltd. is 213800R5CHD76J3LU713.
What is the registration number of Alternative Liquidity Fund Ltd.?
Alternative Liquidity Fund Ltd. is registered under the number CMP60552 in the official register (Guernsey).
Where is Alternative Liquidity Fund Ltd. registered?
Alternative Liquidity Fund Ltd. has its registered address in St. Peter Port, Guernsey.
Is the register extract of Alternative Liquidity Fund Ltd. free of charge?
Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Alternative Liquidity Fund Ltd. — completely free of charge, with no login required.

Official registry record

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Official registry record — Alternative Liquidity Fund Ltd.
legal_nameAlternative Liquidity Fund Ltd.
legal_citySt. Peter Port
registration_authority_entity_idCMP60552
legal_jurisdictionGG
lei213800R5CHD76J3LU713
legal_first_address_lineRoyal Avenue
legal_postal_codeGY1 2LP
headquarters_citySt. Peter Port
headquarters_postal_codeGY1 2LP
registration_statusactive
entity_legal_form_codeLtd.
northdata_id4684829125246976
sourcenorthdata